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取引

口座振替

口座振替の依頼データを一括して作成することができます。


口座振替
承認時限※ 引落指定日の2営業日前
21:00まで

※契約により異なります


  画面入力 外部ファイル送信
口振データ ○
（5,000件）		 ○
（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数


作成権限を持たないユーザは、口振データの作成を行うことはできません。
口振データを作成した担当者と別に、口振データの承認をする承認者を必要とします。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる口振データは1口振データのみです。

承認権限を持つユーザが口振データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、口振データの作成完了後、ログアウトせずに口振データの承認を行うことができます。

口振データの新規作成

金額ファイルの取込

顧客番号と金額を記述したCSV形式（項目がカンマもしくはタブで区切られたテキストデータ）の金額ファイルをアップロードすることで、明細の作成ができます。

1.
［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。
「メニュー選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]メニュー選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［取引開始【承認要】］ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日を入力し、委託者コードを選択のうえ、委託者名を確認して、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF002]入金先情報入力画面

［カレンダーを表示］ボタンをクリックすると、カレンダー画面より引落指定日を設定することができます。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「口振先指定方法選択」画面が表示されます。
［口座振替金額入力ファイル取込］ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]口振先指定方法選択画面
5.
「金額ファイル選択」画面が表示されます。
ファイル名を指定のうえ、ファイル形式、登録方法を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF006]金額ファイル選択画面

［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。

登録方法は、「全明細を削除し追加」を選択すると、すべての引落金額情報を入れ替えることができます。
「追加のみ」を選択すると、未入力の引落金額情報を追加することができます。

6.
「金額ファイル内容確認」画面が表示されます。
内容をご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF007]金額ファイル内容確認画面

金額ファイルにエラーが存在する場合は、エラーメッセージが表示されます。
エラー明細を取り除き正常明細のみ取り込む場合は、［正常分のみ追加］ボタンをクリックしてください。

7.
「引落金額入力」画面が表示されます。
口振先一覧から口振先をご確認後、すべての口振先の引落金額を入力のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]引落金額入力画面

口振先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［口座振替先の追加］ボタンをクリックすると、口振先を追加することができます。

［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの引落金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

8.
「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]内容確認［画面入力］画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻し方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて口振データの承認を行うことができます。

［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。口振先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、口振データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

9.
「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［データ伝送履歴照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

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