投資信託 ＞ ファンドラインナップ
2019/01/01 10:00:00 現在
ファンド詳細
投資信託の詳細情報を表示します。
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 投資対象 | 国内株式 |
| 決算回数 | 毎月 |
| 基準価額 | 10,918円 （10,000口当り） 2017年1月6日時点 |
| （前日比） | +544円 （+5.24%） |
| 購入単位 | 10,000円以上1円単位 |
| 解約価額 | 8,967円 （10,000口当り） 2017年1月6日時点 |
| （前日比） | +50円 （+0.56%） |
| 解約単位 | 10,000円以上1円単位 |
| 投信積立購入可否 | 投信積立購入可 |
| つみたてNISA | 対象外 |
| 店頭 | ネット | 投信積立 | |
|---|---|---|---|
| 申込手数料（税込） | 1.728% | 1.728% | 1.728% |
| 解約手数料（税込） | 申込手数料はありません。 | 申込手数料はありません。 | 申込手数料はありません。 |
【関連リンク】
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■ ファンドの特色 インデックスマザーファンド２２５ならびにわが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。日経平均株価（２２５種・東証）の動きに連動する投資成果をめざします。バーラ日本株式モデルに従って、東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から、原則として２００銘柄以上に投資します。株式の実質組入比率は高位を保ちます。
■ 商品運用情報
■ 商品基礎情報
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■ 分配金（税引前・最新12期まで）
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週次レポート（PDF：888KB）
- ＊原則、基準価額は、受益権1口＝1万円のファンドは1口当たり、受益権1口＝1円のファンドは1万口当たりの価額を表示しております。
- ＊リターンは、前月末における値で、分配金（税引前）を再投資して計算したものです。手数料等は考慮しておりません。
「−」で表示されているファンドは、設定日から当該期間に満たない場合です。「リターン」は、あくまでも過去の実績であり、将来の投資成果を約束するものではありません。 - ＊上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。
基準価額に分配金（税引前）を加算したグラフは分配金（税引前）を基準価額に加算したものです。また、受益権の分割も修正しています。 - ＊原則、分配金（税引前）は、受益権1口＝1万円のファンドは1口当たり、受益権1口＝1円のファンドは1万口当たりの分配金（税引前）を表示しております。
- ＊本場面は投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資信託情報の著作権は（株）野村総合研究所に帰属します。本画面の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、当社および情報提供者は一切の責任を負いません。本画面の内容について、蓄積・編集加工・二次利用を禁じます。
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