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2019/01/01 10:00:00 現在
投信解約一覧
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2017/01/06基準
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解約を希望される場合は、明細表示後に、該当預りの解約ボタンを押下してください。
| No. | ファンド名 | 申込 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預り 区分 |
数量（口数） | 個別元本 取得単価 |
基準価額 解約価額 |
時価評価額 評価損益 |
支払金額 受取金額 |
運用損益 |
投信積立 NISA優先 分配金 取扱方法 |
||
| 1 | ファンドA | ||||||||
| 一般 | 11,195口 |
9,035.28円 - |
10,681円
9,873円 （1万口当り） |
11,957円 938円 |
10,000円
0円 |
1,957円 |
|
||
| 2 | ファンドB |
解 約 |
|||||||
|
NISA
適用年別 |
88,884口 |
100,000円 10,000円 |
9,370円
10,632円 （1万口当り） |
83,284円 5,617円 |
100,000円
10,100円 |
-6,616円 |
|
||
| 3 | ファンドC |
解 約 |
|||||||
|
NISA
適用年別 |
88,884口 |
100,000円 10,000円 |
9,370円
10,632円 （1万口当り） |
83,284円 5,617円 |
100,000円
10,100円 |
-6,616円 |
|
||
| 合計 |
220,327円 19,394円 |
250,000円 20,200円 |
-9,473円 | ||||||
- 前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額です。算出は以下の通りです。
時価評価額＝数量(口数)×基準価額÷10,000
評価損益は算出は以下の通りです。
評価損益＝(解約価額-取得単価)×数量（口数）×10,000
運用損益の算出は以下の通りです。
運用損益=時価評価額-支払金額+受取金額
【関連リンク】
同一ファンドを複数預り区分でお持ちの場合、損益、受取金額、支払金額は合計明細に表示しています。
DID0210200
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