投資信託 ＞ 保有状況 ＞ 保有残高照会
2019/01/01 10:00:00 現在
保有残高照会
内容を確認ください。
2017/01/06基準
「詳細▼」ボタンまたは「解約選択」ボタンにより預り別の明細が表示されます。
解約を希望される場合は、明細表示後に、該当預りの解約ボタンを押下してください。
| No. | ファンド名 | 申込 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預り 区分 |
数量（口数） | 個別元本 取得単価 |
基準価額 解約価額 |
時価評価額 評価損益 |
支払金額 受取金額 |
運用損益 |
投信積立 NISA優先 分配金 取扱方法 |
||
| 1 | ファンドA | ||||||||
| 一般 | 1,119,338口 |
9,036.27円 - |
10,681円
9,873円 （1万口当り） |
1,195,565円 93,658円 |
1,000,000円
0円 |
195,565円 |
|
||
| 2 | ファンドB |
購 入 解 約 |
|||||||
|
NISA
適用年別 |
88,884口 |
100,000円 10,000円 |
9,370円
10,632円 （1万口当り） |
83,284円 5,617円 |
100,000円
10,100円 |
-6,616円 |
|
||
| 3 | ファンドC |
購 入 解 約 分配変更 |
|||||||
|
NISA
適用年別 |
10,369口 |
9,644.6円 9,645円 |
10,079円
11,386円 （1万口当り） |
10,451円 1,805円 |
40,000円
0円 |
-29,549円 |
再投資 |
||
| 4 | ファンドD |
購 入 解 約 |
|||||||
|
NISA
適用年別 |
88,884口 |
100,000円 10,000円 |
9,370円
10,632円 （1万口当り） |
83,284円 5,617円 |
100,000円
10,100円 |
-6,616円 |
|
||
| 合計 |
1,372,584円 106,697円 |
1,240,000円 20,200円 |
152,784円 | ||||||
- 前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額です。算出は以下の通りです。
時価評価額＝数量(口数)×基準価額÷10,000
評価損益は算出は以下の通りです。
評価損益＝(解約価額-取得単価)×数量（口数）×10,000
運用損益の算出は以下の通りです。
運用損益=時価評価額-支払金額+受取金額
【関連リンク】
同一ファンドを複数預り区分でお持ちの場合、損益、受取金額、支払金額は合計明細に表示しています。
DID0210200
このページの先頭へ戻る