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2019/01/01 10:00:00 現在
適用年別NISA預り残高照会
※1 「解約価額」、「取得単価／個別元本」、「概算受取金額」は、前営業日現在の基準価額により算出した概算であり、実際に解約した際の価額、単価、金額とは異なります。
解約の際、「信託財産留保額」がかかるファンドの場合、（概算の）「解約価額」は、以下のように算出します。
※（概算の）「解約価額」＝（前営業日現在の）「基準価額」−「信託財産留保額」
※2 「譲渡損益」は、前営業日現在の基準価額により算出した概算であり、実際に解約した際の価額、単価、金額とは異なります。「譲渡損益」は、以下のように算出します。
譲渡損益＝解約価額／10,000×約定口数−取得単価※／10,000×約定口数
※一般預りの場合、個別元本
※3 海外休日等の影響により、実際の「基準価額適用日」、「受渡日」は異なる場合があります。
時価評価額
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2017/01/06基準
| 預り区分 | 適用年 | 数量（口数） | 個別元本 取得単価 |
基準価額 解約価額 |
ロール オーバー |
時価評価額 評価損益 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンドD | 購入 解約 |
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| NISA | 2016年 | 88,884口 | 100,000円 10,000円 |
9,370円 10,632円 （1万口当り） |
83,284円 5,617円 |
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| 合計 | 83,284円 5,617円 |
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DID0210225
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