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投資信託 > 保有状況 > 運用損益照会
2019/01/01  10:00:00 現在

直近運用損益照会

基準日時点での保有する残高口数に対する運用損益です。

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算出基準: 表示条件変更


2017/01/06 基準

■ 運用損益
   運用損益=時価評価額−支払金額+受取金額
   「時価評価額」:基準日現在の数量(口数)により計算しています。
   「支払金額」:当該ファンドの購入に際して支払いいただいた金額(手数料含む)です。
   「受取金額」:当該ファンドを解約・償還・分配等により受取った金額の合計です。

   ※ 税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮しておりません。
他の販売会社(他行・証券会社等)から移管されたファンドは、移管前の支払金額、受取金額を考慮していません。
インターネットバンキングで取扱いできないファンドも表示しております。

運用損益合計

時価評価額合計 支払金額合計 受取金額合計 運用損益合計
1,372,584円 1,240,000円 20,200円 152,784円

ファンド別運用損益

No. ファンド名
投資期間 数量(口数) 時価評価額 支払金額 受取金額 運用損益
1 ファンドA
2019/01/01〜 1,119,338口 1,195,565円 1,000,000円 0円 195,565円
2 ファンドB
2019/01/01〜 88,884口 83,284円 100,000円 10,100円 -6,616円
3 ファンドC
2019/01/01〜 10,369口 10,451円 40,000円 0円 -29,549円
4 ファンドD
2019/01/01〜 88,884口 83,284円 100,000円 10,100円 -6,616円
合計 - 1,372,584円 1,240,000円 20,200円 152,784円