滋賀銀行

基準日時点での保有する残高口数に対する運用損益です。

■ 運用損益
　　 運用損益＝時価評価額－支払金額＋受取金額
　　　「時価評価額」：基準日現在の数量(口数)により計算しています。
　　　「支払金額」：当該ファンドの購入に際して支払いいただいた金額（手数料含む）です。
　　　「受取金額」：当該ファンドを解約・償還・分配等により受取った金額の合計です。

　　　※ 税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮しておりません。
他の販売会社（他行・証券会社等）から移管されたファンドは、移管前の支払金額、受取金額を考慮していません。
インターネットバンキングで取扱いできないファンドも表示しております。